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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 480.00 | 21 376.00 | 104.00 | 21 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 022.00 | 19 934.00 | 3 088.00 | 23 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 790.00 | 42 598.00 | 3 192.00 | 45 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
BZ Autres créances | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CF Disponibilités | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 958.00 | | 172 958.00 | 172 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 747.00 | 42 598.00 | 176 150.00 | 218 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
DH Report à nouveau | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
DL TOTAL (I) | 137 326.00 | | | 137 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
EA Autres dettes | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 150.00 | | | 176 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 715.00 | | 3 955.00 | 44 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 45 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | 21 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 480.00 | | 2 880.00 | 21 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 235.00 | | 1 075.00 | 23 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 818.00 | 4 755.00 | 976.00 | 38 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 541.00 | 2 811.00 | 976.00 | 19 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 277.00 | 1 945.00 | | 19 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
UX Autres créances clients | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
ST Autres comptes | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YT Sous‐traitance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 691.00 | | | 60 691.00 |