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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 480.00 | 21 328.00 | 152.00 | 21 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 422.00 | 19 304.00 | 6 118.00 | 25 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 189.00 | 41 919.00 | 6 270.00 | 48 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
BZ Autres créances | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CF Disponibilités | 191 396.00 | | 191 396.00 | 191 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 543.00 | | 264 543.00 | 264 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 732.00 | 41 919.00 | 270 812.00 | 312 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
DH Report à nouveau | 91 316.00 | | | 91 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
DL TOTAL (I) | 214 146.00 | | | 214 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
EA Autres dettes | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 812.00 | | | 270 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 790.00 | | 6 852.00 | 45 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 453.00 | 48 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | 21 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 26 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 480.00 | | 2 880.00 | 21 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 310.00 | | 3 972.00 | 24 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 598.00 | 3 773.00 | 4 452.00 | 42 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 376.00 | 2 832.00 | 2 880.00 | 21 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 222.00 | 941.00 | 1 572.00 | 21 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VI Groupe et associés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
VW T.V.A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
ST Autres comptes | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YT Sous‐traitance | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 896.00 | | | 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 307.00 | | | 69 307.00 |