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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 506.00 | 3 689.00 | 2 817.00 | 6 506.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 174.00 | 4 907.00 | 3 267.00 | 8 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 754.00 | 696.00 | 8 058.00 | 8 754.00 |
072 Créances – Autres | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
084 Disponibilités | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 214.00 | 696.00 | 100 519.00 | 101 214.00 |
110 Total général Actif | 109 389.00 | 5 603.00 | 103 786.00 | 109 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
222 Production stockée | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
242 Autres charges externes. | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 938.00 | | | 1 938.00 |