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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 506.00 | 4 957.00 | 1 549.00 | 6 506.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 174.00 | 6 176.00 | 1 999.00 | 8 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 534.00 | 1 063.00 | 8 472.00 | 9 534.00 |
072 Créances – Autres | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
084 Disponibilités | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 945.00 | 1 063.00 | 85 883.00 | 86 945.00 |
110 Total général Actif | 95 120.00 | 7 238.00 | 87 882.00 | 95 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
222 Production stockée | -256.00 | | | -256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
242 Autres charges externes. | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
256 Dotations aux provisions | 367.00 | | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 207.00 | | | -8 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 207.00 | | | -8 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 367.00 | | | 367.00 |