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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 2 364.00 | 13 636.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 688.00 | 23 503.00 | 3 185.00 | 26 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 176.00 | 59 244.00 | 31 932.00 | 91 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 863.00 | 85 111.00 | 288 753.00 | 373 863.00 |
BT Marchandises | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CF Disponibilités | 152 423.00 | | 152 423.00 | 152 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 605.00 | | 169 605.00 | 169 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 469.00 | 85 111.00 | 458 358.00 | 543 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 237 871.00 | 202 586.00 | | 237 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 348.00 | 35 284.00 | | 16 348.00 |
DL TOTAL (I) | 265 218.00 | 248 871.00 | | 265 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 445.00 | 61 310.00 | | 104 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 921.00 | 43 317.00 | | 38 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | 18 575.00 | | 14 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 168.00 | 29 033.00 | | 25 168.00 |
EA Autres dettes | 9 739.00 | 9 742.00 | | 9 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 140.00 | 161 977.00 | | 193 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 358.00 | 410 847.00 | | 458 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 93.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 531.00 | -93.00 | | 5 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 6 340.00 | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 583.00 | 377 989.00 | | 289 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 235.00 | 342 705.00 | | 273 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 348.00 | 35 284.00 | | 16 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 305.00 | 10 037.00 | 1 232.00 | 76 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 305.00 | 10 037.00 | 1 232.00 | 76 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 270.00 | 71 927.00 | 32 343.00 | 104 270.00 |
VI Groupe et associés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 140.00 | 160 797.00 | 32 343.00 | 193 140.00 |