| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 3 431.00 | 12 569.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 271.00 | 24 698.00 | 3 573.00 | 28 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 176.00 | 65 121.00 | 26 055.00 | 91 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 447.00 | 93 250.00 | 282 196.00 | 375 447.00 |
BT Marchandises | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
CF Disponibilités | 151 538.00 | | 151 538.00 | 151 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 784.00 | | 204 784.00 | 204 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 231.00 | 93 250.00 | 486 981.00 | 580 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 11.00 | | |
DH Report à nouveau | 254 218.00 | 237 871.00 | | 254 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 958.00 | 16 348.00 | | 30 958.00 |
DL TOTAL (I) | 296 176.00 | 265 218.00 | | 296 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 626.00 | 104 445.00 | | 87 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 693.00 | 38 921.00 | | 36 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 194.00 | 14 866.00 | | 24 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 552.00 | 25 168.00 | | 32 552.00 |
EA Autres dettes | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 805.00 | 193 140.00 | | 190 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 981.00 | 458 358.00 | | 486 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 438.00 | 160 797.00 | | 135 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 176.00 | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 785.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 282.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 5 531.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 436.00 | 289 583.00 | | 275 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 478.00 | 273 234.00 | | 244 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 958.00 | 16 348.00 | | 30 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 111.00 | 8 139.00 | | 85 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 111.00 | 8 139.00 | | 85 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
UX Autres créances clients | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 419.00 | 32 052.00 | 55 366.00 | 87 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 805.00 | 135 438.00 | 55 366.00 | 190 805.00 |