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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 080.00 | 6 923.00 | 27 157.00 | 34 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 003.00 | 14 631.00 | 27 372.00 | 42 003.00 |
BT Marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 213.00 | | 114 213.00 | 114 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 216.00 | 14 631.00 | 141 585.00 | 156 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 358.00 | -30.00 | | 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 039.00 | 387.00 | | 4 039.00 |
DL TOTAL (I) | 5 396.00 | 1 358.00 | | 5 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036.00 | 7 484.00 | | 3 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 196.00 | | | 84 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 099.00 | 17 666.00 | | 17 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 858.00 | 4 691.00 | | 31 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 189.00 | 30 009.00 | | 136 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 585.00 | 31 367.00 | | 141 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 415 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 2 826.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636.00 | 2 824.00 | | 3 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 003.00 | 2.00 | | -3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 610.00 | 69 216.00 | | 416 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 571.00 | 68 828.00 | | 412 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 039.00 | 387.00 | | 4 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 707.00 | | 19 295.00 | 27 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 42 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 34 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 784.00 | | 19 295.00 | 19 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 144.00 | 5 153.00 | 1 667.00 | 11 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436.00 | 5 153.00 | 1 667.00 | 3 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VC Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016.00 | 3 801.00 | 215.00 | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 992.00 | 48 957.00 | 3 036.00 | 51 992.00 |