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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 266.00 | 6 085.00 | 19 181.00 | 25 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 189.00 | 13 793.00 | 19 396.00 | 33 189.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
BZ Autres créances | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 388.00 | | 106 388.00 | 106 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 577.00 | 13 793.00 | 125 784.00 | 139 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 396.00 | 358.00 | | 4 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 687.00 | 4 039.00 | | 5 687.00 |
DL TOTAL (I) | 11 083.00 | 5 396.00 | | 11 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 036.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 216.00 | 84 196.00 | | 35 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 970.00 | 17 099.00 | | 49 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 206.00 | 31 858.00 | | 29 206.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 701.00 | 136 189.00 | | 114 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 784.00 | 141 585.00 | | 125 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 676 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 676 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 490.00 | 633.00 | | 13 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 908.00 | 3 636.00 | | 8 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 582.00 | -3 003.00 | | 4 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 751.00 | 416 610.00 | | 689 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 064.00 | 412 571.00 | | 684 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 687.00 | 4 039.00 | | 5 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 003.00 | | 1 249.00 | 42 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 063.00 | 33 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 063.00 | 25 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 080.00 | | 1 249.00 | 34 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 631.00 | 3 623.00 | 4 461.00 | 14 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 923.00 | 3 623.00 | 4 461.00 | 6 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VC Groupe et associés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 435.00 | 44 220.00 | 215.00 | 44 435.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |