| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 501.00 | 999.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 815.00 | 3 810.00 | 21 004.00 | 24 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776 830.00 | | 776 830.00 | 776 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 110.00 | | 311 110.00 | 311 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 254.00 | 4 312.00 | 1 148 943.00 | 1 153 254.00 |
BZ Autres créances | 682 680.00 | | 682 680.00 | 682 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 465.00 | | 270 465.00 | 270 465.00 |
CF Disponibilités | 488 969.00 | | 488 969.00 | 488 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 627.00 | | 1 448 627.00 | 1 448 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 882.00 | 4 312.00 | 2 597 570.00 | 2 601 882.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 438 519.00 | 438 519.00 | | 438 519.00 |
DH Report à nouveau | 229 042.00 | 54.00 | | 229 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 029.00 | 228 987.00 | | 1 093 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 590.00 | 1 382 561.00 | | 2 475 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 41 191.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 7 507.00 | | 6 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 702.00 | 9 315.00 | | 113 702.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 981.00 | 58 013.00 | | 121 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 570.00 | 1 440 574.00 | | 2 597 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 981.00 | 58 013.00 | | 121 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 567 692.00 | | | 1 567 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567 692.00 | | | 1 567 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 003.00 | 3.00 | | 300 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267 689.00 | -3.00 | | 1 267 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 016.00 | 3 976.00 | | 103 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 588.00 | 332 934.00 | | 1 634 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 560.00 | 103 947.00 | | 541 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 029.00 | 228 987.00 | | 1 093 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 621.00 | | 1 098 633.00 | 354 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 1 126 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 1 153 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 621.00 | | 10 694.00 | 15 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 000.00 | | 1 087 940.00 | 339 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213.00 | 4 098.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 4 098.00 | | 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 040.00 | 99 040.00 | | 99 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VC Groupe et associés | 673 278.00 | 673 278.00 | | 673 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 193.00 | 689 193.00 | | 689 193.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 981.00 | 121 981.00 | | 121 981.00 |