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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 720 420.00 | | 720 420.00 | 720 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 001.00 | 499.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 439.00 | 9 110.00 | 16 329.00 | 25 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410 368.00 | | 1 410 368.00 | 1 410 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 172 727.00 | 10 111.00 | 2 162 615.00 | 2 172 727.00 |
BZ Autres créances | 253 495.00 | | 253 495.00 | 253 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 104.00 | | 423 104.00 | 423 104.00 |
CF Disponibilités | 163 259.00 | | 163 259.00 | 163 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 520.00 | | 843 520.00 | 843 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 247.00 | 10 111.00 | 3 006 136.00 | 3 016 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 531 548.00 | 438 519.00 | | 1 531 548.00 |
DH Report à nouveau | 229 042.00 | 229 042.00 | | 229 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 583.00 | 1 093 029.00 | | 222 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 172.00 | 2 475 590.00 | | 2 698 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 640.00 | | | 250 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 429.00 | 1 058.00 | | 37 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 6 046.00 | | 4 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 002.00 | 113 702.00 | | 15 002.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 1 175.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 963.00 | 121 981.00 | | 307 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 136.00 | 2 597 570.00 | | 3 006 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 963.00 | 121 981.00 | | 307 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 567 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 1 567 692.00 | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | 1 267 689.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 103 016.00 | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 636.00 | 1 634 588.00 | | 353 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 053.00 | 541 560.00 | | 131 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 583.00 | 1 093 029.00 | | 222 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 255.00 | | 1 043 472.00 | 1 153 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 1 425 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 2 172 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 315.00 | | 721 045.00 | 26 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 940.00 | | 322 428.00 | 1 126 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 312.00 | 5 800.00 | | 4 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312.00 | 5 800.00 | | 4 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VC Groupe et associés | 241 776.00 | 241 776.00 | | 241 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 157.00 | 257 157.00 | | 257 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 963.00 | 307 963.00 | | 307 963.00 |