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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 5 062.00 | 782.00 | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 086.00 | 27 747.00 | 14 340.00 | 42 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 975.00 | 33 566.00 | 22 409.00 | 55 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BN En cours de production de biens | 77 488.00 | | 77 488.00 | 77 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 931.00 | 11 246.00 | 152 685.00 | 163 931.00 |
BZ Autres créances | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CF Disponibilités | 196 684.00 | | 196 684.00 | 196 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 069.00 | 11 246.00 | 464 823.00 | 476 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 044.00 | 44 812.00 | 487 232.00 | 532 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 511.00 | 45 512.00 | | 55 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 095.00 | 29 498.00 | | 45 095.00 |
DL TOTAL (I) | 210 605.00 | 175 511.00 | | 210 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 107.00 | 23 467.00 | | 12 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 545.00 | 7 543.00 | | 7 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 031.00 | 48 203.00 | | 86 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 056.00 | 48 038.00 | | 90 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 776.00 | 31 896.00 | | 70 776.00 |
EA Autres dettes | 10 113.00 | 495.00 | | 10 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 627.00 | 159 642.00 | | 276 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 232.00 | 335 152.00 | | 487 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 547.00 | | 6 711.00 | 49 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283.00 | 7 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 55 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 641.00 | | 4 290.00 | 43 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | 2 422.00 | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 261.00 | 7 305.00 | | 26 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 504.00 | 7 305.00 | | 25 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 246.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 056.00 | 90 056.00 | | 90 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 152 171.00 | 152 171.00 | | 152 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VB T. V. A. | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 663.00 | 6 325.00 | 4 338.00 | 10 663.00 |
VI Groupe et associés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 923.00 | 194 427.00 | 1 497.00 | 195 923.00 |
VW T.V.A. | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 152.00 | 184 814.00 | 4 338.00 | 189 152.00 |