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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 945.00 | 4 785.00 | 1 161.00 | 5 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 731.00 | 34 903.00 | 39 828.00 | 74 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 071.00 | 40 444.00 | 49 626.00 | 90 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BN En cours de production de biens | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 080.00 | 2 571.00 | 239 508.00 | 242 080.00 |
BZ Autres créances | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CF Disponibilités | 116 340.00 | | 116 340.00 | 116 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 465.00 | 2 571.00 | 456 894.00 | 459 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 536.00 | 43 016.00 | 506 521.00 | 549 536.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 605.00 | 55 511.00 | | 90 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 042.00 | 45 095.00 | | 20 042.00 |
DL TOTAL (I) | 220 647.00 | 210 605.00 | | 220 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 949.00 | 12 107.00 | | 33 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 7 545.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 814.00 | 90 056.00 | | 127 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 901.00 | 70 776.00 | | 71 901.00 |
EA Autres dettes | 52 122.00 | 10 113.00 | | 52 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 873.00 | 276 627.00 | | 285 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 521.00 | 487 232.00 | | 506 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 975.00 | 36 198.00 | | 55 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466.00 | 8 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102.00 | 90 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 636.00 | 80 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 931.00 | 34 382.00 | | 47 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 288.00 | 1 816.00 | | 7 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 566.00 | 8 515.00 | 1 636.00 | 33 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 809.00 | 8 515.00 | 1 636.00 | 32 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 246.00 | | 8 674.00 | 11 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 246.00 | | 8 674.00 | 11 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 246.00 | | 8 674.00 | 11 246.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 814.00 | 127 814.00 | | 127 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 238 994.00 | 238 994.00 | | 238 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 961.00 | 15 152.00 | 18 809.00 | 33 961.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 908.00 | 280 424.00 | 1 484.00 | 281 908.00 |
VW T.V.A. | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 886.00 | 267 077.00 | 18 809.00 | 285 886.00 |