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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 477.00 | 6 468.00 | 5 008.00 | 11 477.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 657.00 | 6 468.00 | 5 188.00 | 11 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
084 Disponibilités | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
110 Total général Actif | 55 309.00 | 6 468.00 | 48 841.00 | 55 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 566.00 | 164 724.00 | | 74 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
230 Autres produits | 29 545.00 | 2 007.00 | | 29 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 600.00 | 166 731.00 | | 125 600.00 |
242 Autres charges externes. | 32 261.00 | 45 439.00 | | 32 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | 3 729.00 | | 2 837.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 792.00 | 77 333.00 | | 59 792.00 |
252 Charges sociales | 20 779.00 | 38 691.00 | | 20 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 192.00 | 594.00 | | 1 192.00 |
262 Autres charges | 383.00 | 368.00 | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 244.00 | 166 154.00 | | 117 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 356.00 | 577.00 | | 8 356.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 460.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 311.00 | 616.00 | | 8 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 332.00 | | | 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 332.00 | | | 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 701.00 | | | 2 701.00 |