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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 786.00 | 6 647.00 | 27 139.00 | 33 786.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 966.00 | 6 647.00 | 27 319.00 | 33 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
072 Créances – Autres | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
084 Disponibilités | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
110 Total général Actif | 78 607.00 | 6 647.00 | 71 961.00 | 78 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 858.00 | 74 566.00 | | 112 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 999.00 | 21 489.00 | | 19 999.00 |
230 Autres produits | 14 052.00 | 29 545.00 | | 14 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 910.00 | 125 600.00 | | 146 910.00 |
242 Autres charges externes. | 30 867.00 | 32 261.00 | | 30 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 772.00 | 2 837.00 | | 6 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 872.00 | 59 792.00 | | 61 872.00 |
252 Charges sociales | 23 877.00 | 20 779.00 | | 23 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 891.00 | 1 192.00 | | 1 891.00 |
262 Autres charges | 1 448.00 | 383.00 | | 1 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 727.00 | 117 244.00 | | 126 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 183.00 | 8 356.00 | | 20 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 477.00 | 45.00 | | 2 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 806.00 | 8 311.00 | | 27 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |