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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 72 271.00 | 57 214.00 | 15 056.00 | 72 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 947.00 | 149 207.00 | 383 740.00 | 532 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 315.00 | 107 239.00 | 103 076.00 | 210 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 581.00 | 313 660.00 | 778 921.00 | 1 092 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 47 994.00 | | 47 994.00 | 47 994.00 |
CF Disponibilités | 103 560.00 | | 103 560.00 | 103 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 135.00 | | 164 135.00 | 164 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 716.00 | 313 660.00 | 943 056.00 | 1 256 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 132.00 | 120.00 | | 132.00 |
DH Report à nouveau | 126 488.00 | 113 812.00 | | 126 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 440.00 | 12 688.00 | | 68 440.00 |
DL TOTAL (I) | 259 460.00 | 191 020.00 | | 259 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 912.00 | 402 717.00 | | 440 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 462.00 | 133 702.00 | | 125 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 110.00 | 186 203.00 | | 23 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 450.00 | 37 528.00 | | 93 450.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 596.00 | 760 812.00 | | 683 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 056.00 | 951 832.00 | | 943 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 519.00 | 99 397.00 | 6 256.00 | 220 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 519.00 | 99 397.00 | 6 256.00 | 220 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 462.00 | 125 462.00 | | 125 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 450.00 | 93 450.00 | | 93 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 912.00 | 440 912.00 | | 440 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 044.00 | 47 995.00 | 7 049.00 | 55 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 596.00 | 683 596.00 | | 683 596.00 |