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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 72 271.00 | 64 441.00 | 7 829.00 | 72 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 280.00 | 222 740.00 | 332 540.00 | 555 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 632.00 | 135 733.00 | 80 899.00 | 216 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 232.00 | 422 915.00 | 701 317.00 | 1 124 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
CF Disponibilités | 187 186.00 | | 187 186.00 | 187 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 330.00 | | 254 330.00 | 254 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 562.00 | 422 915.00 | 955 647.00 | 1 378 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DH Report à nouveau | 194 928.00 | 126 488.00 | | 194 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 414.00 | 68 440.00 | | 75 414.00 |
DL TOTAL (I) | 334 873.00 | 259 460.00 | | 334 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 308.00 | 440 912.00 | | 386 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 562.00 | 125 462.00 | | 36 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 099.00 | 23 110.00 | | 47 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 142.00 | 93 450.00 | | 100 142.00 |
EA Autres dettes | 50 662.00 | 662.00 | | 50 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 774.00 | 683 596.00 | | 620 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 647.00 | 943 056.00 | | 955 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 660.00 | 109 707.00 | 452.00 | 313 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 660.00 | 109 707.00 | 452.00 | 313 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 308.00 | 386 308.00 | | 386 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 693.00 | 51 644.00 | 10 049.00 | 61 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 774.00 | 620 774.00 | | 620 774.00 |