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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 939.00 | 4 994.00 | 945.00 | 5 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 739.00 | 10 244.00 | 3 495.00 | 13 739.00 |
BT Marchandises | 215 815.00 | | 215 815.00 | 215 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 684.00 | | 95 684.00 | 95 684.00 |
BZ Autres créances | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CF Disponibilités | 384 020.00 | | 384 020.00 | 384 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 169.00 | | 707 169.00 | 707 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 907.00 | 10 244.00 | 710 663.00 | 720 907.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 640.00 | 304 115.00 | | 313 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 988.00 | 9 525.00 | | 17 988.00 |
DL TOTAL (I) | 342 629.00 | 324 640.00 | | 342 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 702.00 | 4 029.00 | | 21 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 507.00 | 96 192.00 | | 83 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 825.00 | 21 999.00 | | 32 825.00 |
EA Autres dettes | | 15 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 034.00 | 138 207.00 | | 368 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 663.00 | 462 846.00 | | 710 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 034.00 | 138 207.00 | | 368 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 607.00 | | 1 088 607.00 | 1 088 607.00 |
FG Production vendue services | 109 271.00 | | 109 271.00 | 109 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 878.00 | | 1 197 878.00 | 1 197 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 1 681.00 | | 3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 481.00 | 1 148 448.00 | | 1 209 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 492.00 | 1 138 923.00 | | 1 191 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 988.00 | 9 525.00 | | 17 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 592.00 | 1 652.00 | | 8 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | 982.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324.00 | 670.00 | | 4 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 95 684.00 | 95 684.00 | | 95 684.00 |
VB T. V. A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 333.00 | 107 333.00 | | 107 333.00 |
VW T.V.A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 034.00 | 368 034.00 | | 368 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |