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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 218.00 | 6 894.00 | 5 324.00 | 12 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 018.00 | 12 144.00 | 7 874.00 | 20 018.00 |
BT Marchandises | 295 219.00 | | 295 219.00 | 295 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 868.00 | | 121 868.00 | 121 868.00 |
BZ Autres créances | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CF Disponibilités | 201 341.00 | | 201 341.00 | 201 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 631 772.00 | | 631 772.00 | 631 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 790.00 | 12 144.00 | 639 646.00 | 651 790.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 629.00 | 313 640.00 | | 331 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 017.00 | 17 988.00 | | -51 017.00 |
DL TOTAL (I) | 291 612.00 | 342 629.00 | | 291 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 579.00 | 230 000.00 | | 203 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 261.00 | 21 702.00 | | 21 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 446.00 | 83 507.00 | | 70 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 360.00 | 32 825.00 | | 46 360.00 |
EA Autres dettes | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 034.00 | 368 034.00 | | 348 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 646.00 | 710 663.00 | | 639 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 999.00 | 368 034.00 | | 189 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 080.00 | | 1 181 080.00 | 1 181 080.00 |
FG Production vendue services | 121 266.00 | | 121 266.00 | 121 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 347.00 | | 1 302 347.00 | 1 302 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 291.00 | 1 209 481.00 | | 1 363 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 308.00 | 1 191 492.00 | | 1 414 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 017.00 | 17 988.00 | | -51 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 739.00 | | 6 279.00 | 13 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939.00 | | 6 279.00 | 5 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 244.00 | 1 900.00 | | 10 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994.00 | 1 900.00 | | 4 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UX Autres créances clients | 121 868.00 | 121 868.00 | | 121 868.00 |
VB T. V. A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 579.00 | 45 544.00 | 158 035.00 | 203 579.00 |
VI Groupe et associés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 212.00 | 135 212.00 | | 135 212.00 |
VW T.V.A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 034.00 | 189 999.00 | 158 035.00 | 348 034.00 |