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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 006.00 | 5 005.00 | 1.00 | 5 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 759.00 | 18 445.00 | 22 315.00 | 40 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 807.00 | 23 450.00 | 30 357.00 | 53 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 433.00 | 1 455.00 | 255 978.00 | 257 433.00 |
BZ Autres créances | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CF Disponibilités | 320 956.00 | | 320 956.00 | 320 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 149.00 | 1 455.00 | 606 694.00 | 608 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 956.00 | 24 905.00 | 637 051.00 | 661 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 251.00 | 192 662.00 | | 345 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 662.00 | 152 589.00 | | 135 662.00 |
DL TOTAL (I) | 491 913.00 | 356 251.00 | | 491 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 121.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 8 707.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 086.00 | 38 450.00 | | 33 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 473.00 | 152 348.00 | | 103 473.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 138.00 | 210 106.00 | | 145 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 051.00 | 566 357.00 | | 637 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 825.00 | | 7 982.00 | 45 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 126.00 | 65 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 784.00 | | 7 982.00 | 37 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 031.00 | 6 419.00 | | 17 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 031.00 | 6 419.00 | | 17 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 253 955.00 | 253 955.00 | | 253 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 235.00 | 287 193.00 | 8 042.00 | 295 235.00 |
VW T.V.A. | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 138.00 | 145 138.00 | | 145 138.00 |