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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 006.00 | 4 812.00 | 194.00 | 5 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 778.00 | 12 219.00 | 20 559.00 | 32 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 825.00 | 17 031.00 | 28 795.00 | 45 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 062.00 | | 441 062.00 | 441 062.00 |
BZ Autres créances | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
CF Disponibilités | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 563.00 | | 537 563.00 | 537 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 388.00 | 17 031.00 | 566 357.00 | 583 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 662.00 | 145 311.00 | | 192 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 589.00 | 47 351.00 | | 152 589.00 |
DL TOTAL (I) | 356 251.00 | 203 662.00 | | 356 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 707.00 | 420.00 | | 8 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 480.00 | 19 449.00 | | 10 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 450.00 | 15 213.00 | | 38 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 348.00 | 71 765.00 | | 152 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 106.00 | 106 847.00 | | 210 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 357.00 | 310 509.00 | | 566 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 443.00 | | 45 825.00 | 38 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 042.00 | 8 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 443.00 | 45 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 402.00 | 37 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 402.00 | | 37 784.00 | 30 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 971.00 | 7 060.00 | | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 971.00 | 7 060.00 | | 9 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 441 062.00 | 441 062.00 | | 441 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VP Divers | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 895.00 | 501 853.00 | 8 042.00 | 509 895.00 |
VW T.V.A. | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 626.00 | 199 626.00 | | 199 626.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |