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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 573.00 | 53 023.00 | 70 550.00 | 123 573.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 473.00 | 53 023.00 | 187 450.00 | 240 473.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
084 Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
110 Total général Actif | 252 620.00 | 53 023.00 | 199 597.00 | 252 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 071.00 | | | 342 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 131.00 | | | 73 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 202.00 | | | 415 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 523.00 | | | 149 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 93 989.00 | | | 93 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 281.00 | | | 117 281.00 |
252 Charges sociales | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
262 Autres charges | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 286.00 | | | 399 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 306.00 | | | 236 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |