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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 511.00 | 65 620.00 | 63 891.00 | 129 511.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 411.00 | 65 620.00 | 180 791.00 | 246 411.00 |
060 Stock marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
072 Créances – Autres | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
084 Disponibilités | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
110 Total général Actif | 268 446.00 | 65 620.00 | 202 826.00 | 268 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 444.00 | | | 355 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 318.00 | | | 387 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | | | -160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
242 Autres charges externes. | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 098.00 | | | 103 098.00 |
252 Charges sociales | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
262 Autres charges | 957.00 | | | 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 110.00 | | | 391 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 792.00 | | | -3 792.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 473.00 | | | 240 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |