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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 814.00 | 47 979.00 | 64 835.00 | 112 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 877.00 | 47 979.00 | 148 898.00 | 196 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BZ Autres créances | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CF Disponibilités | 568 043.00 | | 568 043.00 | 568 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 502.00 | | 596 502.00 | 596 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 379.00 | 47 979.00 | 745 399.00 | 793 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 272 396.00 | | | 272 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 245.00 | | | 147 245.00 |
DL TOTAL (I) | 425 141.00 | | | 425 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 501.00 | | | 145 501.00 |
EA Autres dettes | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 258.00 | | | 320 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 399.00 | | | 745 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 258.00 | | | 320 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 738.00 | | 943 738.00 | 943 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 738.00 | | 943 738.00 | 943 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 948.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 880.00 | | | 954 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 635.00 | | | 807 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 245.00 | | | 147 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 247.00 | | 6 630.00 | 190 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 184.00 | | 6 630.00 | 106 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 031.00 | 15 948.00 | | 32 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 031.00 | 15 948.00 | | 32 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 554.00 | 85 554.00 | | 85 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 879.00 | 110 879.00 | | 110 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -426.00 | -426.00 | | -426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 847.00 | 23 847.00 | 21 000.00 | 44 847.00 |
VW T.V.A. | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 258.00 | 320 258.00 | | 320 258.00 |