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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 497.00 | 71 681.00 | 150 816.00 | 222 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 610.00 | 71 681.00 | 234 929.00 | 306 610.00 |
BZ Autres créances | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CF Disponibilités | 618 659.00 | | 618 659.00 | 618 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 701.00 | | 626 701.00 | 626 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 312.00 | 71 681.00 | 861 630.00 | 933 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 289 641.00 | | | 289 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 921.00 | | | 144 921.00 |
DL TOTAL (I) | 440 061.00 | | | 440 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 126.00 | | | 195 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 390.00 | | | 104 390.00 |
EA Autres dettes | 107 154.00 | | | 107 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 569.00 | | | 421 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 630.00 | | | 861 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 569.00 | | | 421 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 020.00 | | 1 018 020.00 | 1 018 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 020.00 | | 1 018 020.00 | 1 018 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 702.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 684.00 | | | 1 054 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 763.00 | | | 909 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 921.00 | | | 144 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 877.00 | | 109 733.00 | 196 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 814.00 | | 109 683.00 | 112 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 063.00 | | 50.00 | 24 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 979.00 | 23 702.00 | | 47 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 979.00 | 23 702.00 | | 47 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 154.00 | 107 154.00 | | 107 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VI Groupe et associés | 195 126.00 | 195 126.00 | | 195 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 092.00 | 8 042.00 | 21 050.00 | 29 092.00 |
VW T.V.A. | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 569.00 | 421 569.00 | | 421 569.00 |