| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
060 Stock marchandises | 10 213.00 | 307.00 | 9 906.00 | 10 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
072 Créances – Autres | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
084 Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 149.00 | 307.00 | 13 843.00 | 14 149.00 |
110 Total général Actif | 14 978.00 | 1 136.00 | 13 843.00 | 14 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 843.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 699.00 | 130.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 829.00 | 699.00 | 130.00 | 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 350.00 | 698.00 | 9 652.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 417.00 | 698.00 | 13 719.00 | 14 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 246.00 | 1 397.00 | 13 849.00 | 15 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 279.00 | 5 384.00 | | 4 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 360.00 | 18 098.00 | | 22 360.00 |
230 Autres produits | 698.00 | 875.00 | | 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 337.00 | 24 358.00 | | 27 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 163.00 | 3 125.00 | | 3 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137.00 | 1 031.00 | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 22 634.00 | 20 541.00 | | 22 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | 304.00 | | 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130.00 | 166.00 | | 130.00 |
256 Dotations aux provisions | 307.00 | 698.00 | | 307.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 679.00 | 25 865.00 | | 26 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 658.00 | -1 508.00 | | 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 121.00 | 82.00 | | 121.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 22.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 698.00 | | | 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32.00 | -1 447.00 | | 32.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 447.00 | -11.00 | | -1 447.00 |
DL TOTAL (I) | 11 970.00 | 13 418.00 | | 11 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 36.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 612.00 | | 1 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | 400.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878.00 | 2 048.00 | | 1 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 849.00 | 15 466.00 | | 13 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 829.00 | | | 829.00 |
FG Production vendue services | | | 23 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 307.00 | | | 307.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 698.00 | | | 698.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 307.00 | | | 307.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 17.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 17.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 439.00 | 27 821.00 | | 24 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 887.00 | 27 831.00 | | 25 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 447.00 | -11.00 | | -1 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829.00 | | | 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | 166.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 166.00 | | 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 875.00 | 698.00 | 875.00 | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | 698.00 | 875.00 | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | 698.00 | 875.00 | 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |