| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 838.00 | 189.00 | 649.00 | 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 838.00 | 189.00 | 649.00 | 838.00 |
060 Stock marchandises | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
072 Créances – Autres | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
084 Disponibilités | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
110 Total général Actif | 19 317.00 | 189.00 | 19 128.00 | 19 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 580.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 128.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 21.00 | 817.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 838.00 | 21.00 | 817.00 | 838.00 |
BN En cours de production de biens | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 263.00 | 21.00 | 18 242.00 | 18 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 804.00 | 4 017.00 | | 3 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 425.00 | 18 179.00 | | 12 425.00 |
230 Autres produits | | 307.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 229.00 | 22 503.00 | | 16 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 837.00 | 2 721.00 | | 3 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -978.00 | 356.00 | | -978.00 |
242 Autres charges externes. | 10 647.00 | 13 730.00 | | 10 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | 307.00 | | 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 168.00 | 21.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 986.00 | 17 135.00 | | 13 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 243.00 | 5 368.00 | | 2 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | 54.00 | | 231.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 30.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 070.00 | 1 317.00 | | 1 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 397.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 172.00 | 3 678.00 | | 1 172.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
DH Report à nouveau | -1 427.00 | -1 458.00 | | -1 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678.00 | 32.00 | | 3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 15 680.00 | 12 002.00 | | 15 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 96.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 247.00 | | 1 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646.00 | 487.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562.00 | 1 841.00 | | 2 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 242.00 | 13 843.00 | | 18 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562.00 | 1 841.00 | | 2 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 838.00 | | | 838.00 |
FG Production vendue services | | | 22 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 121.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 698.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | -577.00 | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 556.00 | 27 458.00 | | 22 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 878.00 | 27 427.00 | | 18 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 678.00 | 32.00 | | 3 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829.00 | | 838.00 | 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829.00 | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | | 838.00 | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829.00 | 21.00 | 829.00 | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | 21.00 | 829.00 | 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |