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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 217.00 | 1 199.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 053.00 | 38 120.00 | 13 933.00 | 52 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 469.00 | 38 337.00 | 15 133.00 | 53 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 158.00 | 43 663.00 | 131 495.00 | 175 158.00 |
BZ Autres créances | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CF Disponibilités | 287 369.00 | | 287 369.00 | 287 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 236.00 | 43 663.00 | 424 573.00 | 468 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 705.00 | 82 000.00 | 439 705.00 | 521 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 115 356.00 | | | 115 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 708.00 | | | 88 708.00 |
DL TOTAL (I) | 211 764.00 | | | 211 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 945.00 | | | 207 945.00 |
EA Autres dettes | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 941.00 | | | 227 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 705.00 | | | 439 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 941.00 | | | 227 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 138.00 | | 591 138.00 | 591 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 138.00 | | 591 138.00 | 591 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 928.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 502.00 | | | 596 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 794.00 | | | 507 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 708.00 | | | 88 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 862.00 | | 2 607.00 | 50 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 862.00 | | 2 607.00 | 50 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 409.00 | 8 928.00 | | 29 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 409.00 | 8 928.00 | | 29 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 127 128.00 | 127 128.00 | | 127 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VI Groupe et associés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 310.00 | 177 310.00 | | 177 310.00 |
VW T.V.A. | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 941.00 | 227 941.00 | | 227 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
ST Autres comptes | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
YT Sous‐traitance | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 312.00 | | | 133 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 485.00 | | | 124 485.00 |