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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 501.00 | 916.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 153.00 | 42 622.00 | 11 530.00 | 54 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 569.00 | 43 123.00 | 12 446.00 | 55 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 769.00 | 43 663.00 | 340 106.00 | 383 769.00 |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 144 317.00 | | 144 317.00 | 144 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 255.00 | 43 663.00 | 516 591.00 | 560 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 824.00 | 86 786.00 | 529 038.00 | 615 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 184 064.00 | | | 184 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
DL TOTAL (I) | 271 891.00 | | | 271 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 249.00 | | | 136 249.00 |
EA Autres dettes | 104 650.00 | | | 104 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 147.00 | | | 257 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 038.00 | | | 529 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 147.00 | | | 257 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 996.00 | | 627 996.00 | 627 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 996.00 | | 627 996.00 | 627 996.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 242.00 | | | 648 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 115.00 | | | 568 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 469.00 | | 2 100.00 | 53 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 469.00 | | 2 100.00 | 53 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 337.00 | 4 786.00 | | 38 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 337.00 | 4 786.00 | | 38 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 650.00 | 104 650.00 | | 104 650.00 |
UX Autres créances clients | 335 740.00 | 335 740.00 | | 335 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VI Groupe et associés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 866.00 | 383 866.00 | | 383 866.00 |
VW T.V.A. | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 147.00 | 257 147.00 | | 257 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
ST Autres comptes | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
YT Sous‐traitance | 105 093.00 | | | 105 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 622.00 | | | 124 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 707.00 | | | 166 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |