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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 727.00 | 7 467.00 | 11 260.00 | 18 727.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AP Constructions | 99 869.00 | 37 444.00 | 62 424.00 | 99 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 170.00 | 123 569.00 | 76 602.00 | 200 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | 2 257.00 | 1 408.00 | 3 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 759.00 | 170 737.00 | 424 022.00 | 594 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BT Marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BZ Autres créances | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CF Disponibilités | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 004.00 | | 84 004.00 | 84 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 763.00 | 170 737.00 | 508 026.00 | 678 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 532.00 | | | 173 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 811.00 | | | 84 811.00 |
DL TOTAL (I) | 269 343.00 | | | 269 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 753.00 | | | 105 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 683.00 | | | 238 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 026.00 | | | 508 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 957.00 | | | 200 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 588.00 | | 23 171.00 | 571 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 533.00 | | 23 171.00 | 280 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 582.00 | 36 264.00 | 109.00 | 134 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 219.00 | 1 248.00 | | 6 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 364.00 | 35 015.00 | 109.00 | 128 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 680.00 | 67 954.00 | 37 726.00 | 105 680.00 |
VI Groupe et associés | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 046.00 | 20 718.00 | 4 328.00 | 25 046.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 683.00 | 200 957.00 | 37 726.00 | 238 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
ST Autres comptes | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 899.00 | | | 85 899.00 |