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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AP Constructions | 102 456.00 | 44 533.00 | 57 923.00 | 102 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 296.00 | 153 000.00 | 70 296.00 | 223 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 028.00 | 3 098.00 | 4 930.00 | 8 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 834.00 | 219 357.00 | 420 477.00 | 639 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BT Marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BZ Autres créances | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CF Disponibilités | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 957.00 | | 105 957.00 | 105 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 791.00 | 219 357.00 | 526 434.00 | 745 791.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 343.00 | | | 258 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
DL TOTAL (I) | 338 712.00 | | | 338 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 723.00 | | | 187 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 434.00 | | | 526 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 180.00 | | | 153 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 759.00 | | 45 075.00 | 594 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 704.00 | | 30 075.00 | 303 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | 15 000.00 | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 737.00 | 48 620.00 | | 170 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 467.00 | 11 260.00 | | 7 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 270.00 | 37 359.00 | | 163 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 141.00 | 20 598.00 | 34 543.00 | 55 141.00 |
VI Groupe et associés | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 223.00 | 21 895.00 | 4 328.00 | 26 223.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 723.00 | 153 180.00 | 34 543.00 | 187 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
ST Autres comptes | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 671.00 | | | 104 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |