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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230 440.00 | 356 690.00 | 873 750.00 | 1 230 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 403.00 | | 432 403.00 | 432 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 447.00 | 95 642.00 | 20 804.00 | 116 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 282.00 | 9 282.00 | 4 000.00 | 13 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 863.00 | | 275 863.00 | 275 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 595.00 | | 180 595.00 | 180 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 211.00 | 966 985.00 | 2 162 226.00 | 3 129 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 614.00 | 13 880.00 | 185 734.00 | 199 614.00 |
BZ Autres créances | 605 984.00 | | 605 984.00 | 605 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 672 957.00 | | 672 957.00 | 672 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 439.00 | 13 880.00 | 1 515 558.00 | 1 529 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 650.00 | 980 866.00 | 3 677 784.00 | 4 658 650.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 825 954.00 | 459 601.00 | 366 353.00 | 825 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 388.00 | 657 388.00 | | 657 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DG Autres réserves | 133 558.00 | | | 133 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 848.00 | 138 868.00 | | 150 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 784.00 | 270 317.00 | | 276 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 985.00 | 1 119 669.00 | | 1 276 985.00 |
DN Avances conditionnées | 610.00 | 11 628.00 | | 610.00 |
DO TOTAL (II) | 610.00 | 11 628.00 | | 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 389.00 | 353 723.00 | | 575 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 564.00 | 52 491.00 | | 68 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 864.00 | 220 401.00 | | 133 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 022.00 | 149 243.00 | | 224 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398 000.00 | 1 398 000.00 | | 1 398 000.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 190.00 | 2 173 857.00 | | 2 400 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 784.00 | 3 305 155.00 | | 3 677 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 534.00 | 540 696.00 | | 706 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 300.00 | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 051.00 | | 583 962.00 | 2 764 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803 906.00 | | 86 292.00 | 803 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 328.00 | 189 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 802.00 | 3 129 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 474.00 | 871 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 595.00 | | 70 248.00 | 1 592 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 679.00 | | 282 913.00 | 122 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 871.00 | | 144 509.00 | 244 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 366.00 | 284 093.00 | 18 474.00 | 701 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 597.00 | 170 248.00 | 18 474.00 | 353 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 607.00 | 97 083.00 | | 259 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 162.00 | 16 762.00 | | 88 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 864.00 | 133 864.00 | | 133 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 450.00 | 86 450.00 | | 86 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 398 000.00 | 159 600.00 | 838 400.00 | 1 398 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 595.00 | | 180 595.00 | 180 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 185 174.00 | 185 174.00 | | 185 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VB T. V. A. | 257 375.00 | 257 375.00 | | 257 375.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 109.00 | 119 853.00 | 455 255.00 | 575 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 299.00 | 183 299.00 | | 183 299.00 |
VP Divers | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 081.00 | 162 081.00 | | 162 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 800.00 | 814 164.00 | 188 635.00 | 1 002 800.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 190.00 | 706 534.00 | 1 293 655.00 | 2 400 190.00 |