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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230 440.00 | 453 773.00 | 776 667.00 | 1 230 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 571 450.00 | | 571 450.00 | 571 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 891.00 | 105 562.00 | 12 329.00 | 117 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 202.00 | 12 182.00 | 7 020.00 | 19 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 863.00 | | 275 863.00 | 275 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 518.00 | | 299 518.00 | 299 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 178.00 | 1 176 558.00 | 2 604 621.00 | 3 781 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 108.00 | 13 880.00 | 111 228.00 | 125 108.00 |
BZ Autres créances | 602 313.00 | | 602 313.00 | 602 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 527 201.00 | | 527 201.00 | 527 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 187.00 | 13 880.00 | 1 317 307.00 | 1 331 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 365.00 | 1 190 438.00 | 3 921 927.00 | 5 112 365.00 |
CU Autres participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 258 357.00 | 605 041.00 | 653 316.00 | 1 258 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 388.00 | 657 388.00 | | 657 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DG Autres réserves | 284 406.00 | 133 558.00 | | 284 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 696.00 | 150 848.00 | | 84 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342 740.00 | 276 784.00 | | 342 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 636.00 | 1 276 985.00 | | 1 427 636.00 |
DN Avances conditionnées | | 610.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 610.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 619.00 | 575 389.00 | | 705 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 223.00 | 68 564.00 | | 140 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 170.00 | 133 864.00 | | 309 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 047.00 | 224 022.00 | | 154 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185 199.00 | 1 398 000.00 | | 1 185 199.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 350.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 291.00 | 2 400 190.00 | | 2 494 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 927.00 | 3 677 784.00 | | 3 921 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 510.00 | 706 534.00 | | 862 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 281.00 | | 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 223.00 | | | 140 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 211.00 | | 1 130 140.00 | 3 129 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 724.00 | | 432 403.00 | 871 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 432 403.00 | 45 770.00 | 3 781 178.00 | 432 403.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 770.00 | 1 258 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 403.00 | | 1 801 890.00 | 432 403.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 843.00 | | 571 450.00 | 1 662 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 592.00 | | 7 364.00 | 405 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 052.00 | | 118 923.00 | 189 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 985.00 | 255 342.00 | 45 770.00 | 966 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 371.00 | 145 440.00 | 45 770.00 | 505 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 690.00 | 97 083.00 | | 356 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 924.00 | 12 819.00 | | 104 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 272.00 | 138 272.00 | | 138 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 170.00 | 309 170.00 | | 309 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 185 199.00 | 148 150.00 | 740 749.00 | 1 185 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 518.00 | 299 518.00 | | 299 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 110 668.00 | 110 668.00 | | 110 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VB T. V. A. | 263 090.00 | 263 090.00 | | 263 090.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 298.00 | 110 566.00 | 502 100.00 | 705 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 853.00 | | | 119 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 452.00 | 218 452.00 | | 218 452.00 |
VP Divers | 105 676.00 | 105 676.00 | | 105 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 031.00 | 1 040 991.00 | 8 040.00 | 1 049 031.00 |
VW T.V.A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 291.00 | 862 510.00 | 1 242 849.00 | 2 494 291.00 |