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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 952.00 | 3 734.00 | 218.00 | 3 952.00 |
040 Immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 952.00 | 3 734.00 | 19 218.00 | 22 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
072 Créances – Autres | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
084 Disponibilités | 96 473.00 | | 96 473.00 | 96 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 899.00 | | 133 899.00 | 133 899.00 |
110 Total général Actif | 156 851.00 | 3 734.00 | 153 117.00 | 156 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 216.00 | | | 190 216.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 716.00 | | | 194 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
242 Autres charges externes. | 183 896.00 | | | 183 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
252 Charges sociales | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 424.00 | | | 424.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 647.00 | | | 206 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 931.00 | | | -11 931.00 |
294 Charges financières | 488.00 | | | 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 976.00 | | | -13 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |