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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 271.00 | 4 669.00 | 9 602.00 | 14 271.00 |
040 Immobilisations financières | 131 680.00 | 68 834.00 | 62 846.00 | 131 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 951.00 | 73 503.00 | 72 448.00 | 145 951.00 |
060 Stock marchandises | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
084 Disponibilités | 95 608.00 | | 95 608.00 | 95 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 955.00 | | 143 955.00 | 143 955.00 |
110 Total général Actif | 289 906.00 | 73 503.00 | 216 403.00 | 289 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 356 754.00 | 190 216.00 | | 356 754.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 174 641.00 | | | 174 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 755.00 | 194 716.00 | | 356 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 063.00 | 5 398.00 | | 18 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 625.00 | | | -33 625.00 |
242 Autres charges externes. | 236 424.00 | 183 896.00 | | 236 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 2 184.00 | | 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 716.00 | 13 445.00 | | 6 716.00 |
252 Charges sociales | 806.00 | 1 289.00 | | 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 935.00 | 424.00 | | 935.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 900.00 | 206 647.00 | | 229 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 856.00 | -11 931.00 | | 126 856.00 |
294 Charges financières | 69 082.00 | 488.00 | | 69 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 557.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 57 479.00 | -13 976.00 | | 57 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112 680.00 | | | 112 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |