| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 740.00 | 7 349.00 | 3 391.00 | 10 740.00 |
AH Fonds commercial | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 746.00 | 7 038.00 | 708.00 | 7 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 091.00 | 14 626.00 | 17 466.00 | 32 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 851.00 | 29 013.00 | 96 838.00 | 125 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 504.00 | 2 258.00 | 165 246.00 | 167 504.00 |
BZ Autres créances | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 555.00 | 2 258.00 | 208 298.00 | 210 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 406.00 | 31 270.00 | 305 136.00 | 336 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 320.00 | 72 777.00 | | 8 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 943.00 | 130 543.00 | | 16 943.00 |
DL TOTAL (I) | 47 263.00 | 225 320.00 | | 47 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 290.00 | 16 520.00 | | 17 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 32 040.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 872.00 | 36 064.00 | | 72 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 251.00 | 70 526.00 | | 55 251.00 |
EA Autres dettes | 17 460.00 | 9 953.00 | | 17 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 873.00 | 165 104.00 | | 257 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 136.00 | 390 424.00 | | 305 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 873.00 | 165 104.00 | | 257 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 253.00 | | 769 253.00 | 769 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 253.00 | | 769 253.00 | 769 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 599.00 | 2 713.00 | | 18 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | 44 356.00 | | 7 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 799.00 | 712 495.00 | | 789 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 856.00 | 581 952.00 | | 772 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 943.00 | 130 543.00 | | 16 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 459.00 | | 23 392.00 | 102 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 775.00 | | 5 940.00 | 79 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 385.00 | | 17 452.00 | 22 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 443.00 | 6 570.00 | | 22 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 2 549.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 643.00 | 4 021.00 | | 17 643.00 |