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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
AH Fonds commercial | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 746.00 | 7 577.00 | 169.00 | 7 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 132.00 | 18 407.00 | 16 725.00 | 35 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 892.00 | 36 725.00 | 92 167.00 | 128 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 533.00 | 2 258.00 | 153 275.00 | 155 533.00 |
BZ Autres créances | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CF Disponibilités | 203 914.00 | | 203 914.00 | 203 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 040.00 | 2 258.00 | 382 782.00 | 385 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 932.00 | 38 982.00 | 474 949.00 | 513 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DH Report à nouveau | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 543.00 | 16 943.00 | | 84 543.00 |
DL TOTAL (I) | 131 805.00 | 47 263.00 | | 131 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 666.00 | 95 000.00 | | 36 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 111.00 | 72 872.00 | | 174 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 600.00 | 55 251.00 | | 116 600.00 |
EA Autres dettes | 15 767.00 | 17 460.00 | | 15 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 144.00 | 257 873.00 | | 343 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 949.00 | 305 136.00 | | 474 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 947.00 | | 1 120 947.00 | 1 120 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 947.00 | | 1 120 947.00 | 1 120 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 195.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 195.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -195.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 382.00 | 7 454.00 | | 31 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 923.00 | 789 799.00 | | 1 149 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 380.00 | 772 856.00 | | 1 065 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 543.00 | 16 943.00 | | 84 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444.00 | 5 329.00 | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 851.00 | | 3 041.00 | 125 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 837.00 | | 3 041.00 | 39 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 013.00 | 7 712.00 | | 29 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 349.00 | 3 391.00 | | 7 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 664.00 | 4 321.00 | | 21 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 111.00 | 174 111.00 | | 174 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 152 863.00 | 152 863.00 | | 152 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VI Groupe et associés | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 424.00 | 181 424.00 | | 181 424.00 |
VW T.V.A. | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 144.00 | 343 144.00 | | 343 144.00 |