| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 488.00 | 1 592.00 | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 148.00 | 581.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 771.00 | 22 557.00 | 37 214.00 | 59 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 839.00 | | 51 839.00 | 51 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 420.00 | 23 193.00 | 91 227.00 | 114 420.00 |
BT Marchandises | 566 110.00 | | 566 110.00 | 566 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 212.00 | | 371 212.00 | 371 212.00 |
BZ Autres créances | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
CF Disponibilités | 252 961.00 | | 252 961.00 | 252 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 169.00 | | 1 214 169.00 | 1 214 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 589.00 | 23 193.00 | 1 305 396.00 | 1 328 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 375.00 | 70 185.00 | | 128 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 866.00 | 58 187.00 | | 37 866.00 |
DL TOTAL (I) | 320 242.00 | 282 375.00 | | 320 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 258.00 | 56 193.00 | | 99 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 433.00 | 338 012.00 | | 293 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 852.00 | 395 664.00 | | 521 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 957.00 | 52 988.00 | | 65 957.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 5 679.00 | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 154.00 | 848 538.00 | | 985 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 396.00 | 1 130 914.00 | | 1 305 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 154.00 | 848 538.00 | | 985 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 660.00 | | 12 861.00 | 185 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 101.00 | 114 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 101.00 | 60 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 448.00 | | 9 154.00 | 135 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 212.00 | | 1 627.00 | 50 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 082.00 | 9 403.00 | 20 292.00 | 34 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 082.00 | 8 915.00 | 20 292.00 | 34 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 852.00 | 521 852.00 | | 521 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
UX Autres créances clients | 358 050.00 | 358 050.00 | | 358 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VB T. V. A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
VI Groupe et associés | 293 433.00 | 293 433.00 | | 293 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 937.00 | 446 937.00 | | 446 937.00 |
VW T.V.A. | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 154.00 | 985 154.00 | | 985 154.00 |