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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 1 528.00 | 552.00 | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 139.00 | 7 020.00 | 20 119.00 | 27 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 850.00 | 56 980.00 | 107 870.00 | 164 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 420.00 | | 112 420.00 | 112 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 490.00 | 65 528.00 | 240 962.00 | 306 490.00 |
BT Marchandises | 846 312.00 | | 846 312.00 | 846 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 597.00 | 26 197.00 | 617 399.00 | 643 597.00 |
BZ Autres créances | 87 664.00 | | 87 664.00 | 87 664.00 |
CF Disponibilités | 340 272.00 | | 340 272.00 | 340 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 791.00 | 26 197.00 | 1 910 593.00 | 1 936 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 282.00 | 91 725.00 | 2 151 556.00 | 2 243 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 420.00 | | | 112 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 658.00 | 166 242.00 | | 287 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 766.00 | 121 415.00 | | 163 766.00 |
DL TOTAL (I) | 605 424.00 | 441 658.00 | | 605 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 600.00 | 479 207.00 | | 404 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 099.00 | 241 118.00 | | 295 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 363.00 | 526 441.00 | | 724 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 936.00 | 211 983.00 | | 116 936.00 |
EA Autres dettes | 5 131.00 | 6 212.00 | | 5 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 131.00 | 1 464 964.00 | | 1 546 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 556.00 | 1 906 623.00 | | 2 151 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 131.00 | 1 015 043.00 | | 1 146 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 491.00 | 28 037.00 | | 37 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 520.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 483.00 | 27 517.00 | | 36 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 198.00 | | |