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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 090.00 | 8 311.00 | 10 778.00 | 19 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 667.00 | 12 709.00 | 27 957.00 | 40 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 844.00 | 21 867.00 | 40 976.00 | 62 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 357.00 | | 419 357.00 | 419 357.00 |
BZ Autres créances | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CF Disponibilités | 197 510.00 | | 197 510.00 | 197 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 288.00 | | 643 288.00 | 643 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 133.00 | 21 867.00 | 684 265.00 | 706 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 967.00 | | | 363 967.00 |
DL TOTAL (I) | 439 004.00 | | | 439 004.00 |
DP Provisions pour risques | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
EA Autres dettes | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 990.00 | | | 162 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 265.00 | | | 684 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 738.00 | | | 139 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 844.00 | | 1 000.00 | 61 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 000.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 441.00 | 7 427.00 | | 14 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 594.00 | 7 427.00 | | 13 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 419 357.00 | 419 357.00 | | 419 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 847.00 | 423 147.00 | 1 700.00 | 424 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 990.00 | 139 738.00 | | 162 990.00 |