| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 090.00 | 10 560.00 | 8 529.00 | 19 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 893.00 | 11 221.00 | 36 672.00 | 47 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 085.00 | 22 628.00 | 47 457.00 | 70 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 531.00 | | 277 531.00 | 277 531.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | 691 276.00 | | 691 276.00 | 691 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 573.00 | | 1 015 573.00 | 1 015 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 658.00 | 22 628.00 | 1 063 030.00 | 1 085 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 236 804.00 | | | 236 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 155.00 | | | 601 155.00 |
DL TOTAL (I) | 840 160.00 | | | 840 160.00 |
DP Provisions pour risques | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 197.00 | | | 110 197.00 |
EA Autres dettes | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 599.00 | | | 140 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 030.00 | | | 1 063 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 450.00 | | | 124 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 844.00 | | 20 507.00 | 62 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 266.00 | 70 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 266.00 | 66 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 757.00 | | 20 492.00 | 59 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 15.00 | 2 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 868.00 | 8 502.00 | 7 742.00 | 21 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 021.00 | 8 502.00 | 7 742.00 | 21 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 197.00 | 110 197.00 | | 110 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 277 532.00 | 277 532.00 | | 277 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 087.00 | 281 387.00 | 1 700.00 | 283 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 600.00 | 124 450.00 | | 140 600.00 |