| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 650.00 | 11 848.00 | 1 802.00 | 13 650.00 |
040 Immobilisations financières | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 289.00 | 11 848.00 | 17 440.00 | 29 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
084 Disponibilités | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
110 Total général Actif | 38 135.00 | 11 848.00 | 26 287.00 | 38 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 648.00 | 41 521.00 | | 35 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
230 Autres produits | 775.00 | 3.00 | | 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 325.00 | 41 524.00 | | 42 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 267.00 | 742.00 | | 2 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | 122.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 26 854.00 | 27 832.00 | | 26 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 765.00 | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 634.00 | 11 953.00 | | 11 634.00 |
252 Charges sociales | 2 380.00 | 3 092.00 | | 2 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 942.00 | 1 601.00 | | 942.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 009.00 | 46 110.00 | | 45 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 683.00 | -4 586.00 | | -2 683.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 40.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 730.00 | -4 756.00 | | -2 730.00 |