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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 650.00 | 12 790.00 | 860.00 | 13 650.00 |
040 Immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 454.00 | 12 790.00 | 16 664.00 | 29 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
110 Total général Actif | 34 810.00 | 12 790.00 | 22 020.00 | 34 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 727.00 | 35 648.00 | | 40 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 902.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 775.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 752.00 | 42 325.00 | | 41 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 228.00 | 2 267.00 | | 1 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | -90.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 29 140.00 | 26 854.00 | | 29 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 997.00 | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 541.00 | 11 634.00 | | 14 541.00 |
252 Charges sociales | 2 779.00 | 2 380.00 | | 2 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 832.00 | 45 009.00 | | 49 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 081.00 | -2 683.00 | | -8 081.00 |
294 Charges financières | | 46.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 081.00 | -2 730.00 | | -8 081.00 |