| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 770.00 | 4 500.00 | 270.00 | 4 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 643.00 | 37.00 | 680.00 |
AH Fonds commercial | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
AP Constructions | 3 185.00 | 1 781.00 | 1 404.00 | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 2 134.00 | 126.00 | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | 757.00 | 346.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 789.00 | 9 815.00 | 29 974.00 | 39 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BZ Autres créances | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CF Disponibilités | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 952.00 | 9 815.00 | 66 137.00 | 75 952.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 256.00 | 10 523.00 | | 13 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 207.00 | 2 733.00 | | -35 207.00 |
DL TOTAL (I) | -16 451.00 | 18 756.00 | | -16 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 702.00 | 22 474.00 | | 34 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 948.00 | 7 709.00 | | 5 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 969.00 | 4 847.00 | | 8 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 061.00 | 13 630.00 | | 18 061.00 |
EA Autres dettes | 14 907.00 | 10 929.00 | | 14 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 588.00 | 59 588.00 | | 82 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 137.00 | 78 344.00 | | 66 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 300.00 | 41 341.00 | | 66 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 237.00 | 3 578.00 | | 6 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 910.00 | 1 590.00 | | 2 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 227.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911.00 | 1 761.00 | | 2 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
UX Autres créances clients | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 137.00 | 5 388.00 | 17 748.00 | 23 137.00 |
VI Groupe et associés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 273.00 | 65 525.00 | 17 748.00 | 83 273.00 |