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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
AP Constructions | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 787.00 | 1 631.00 | 1 156.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 473.00 | 12 527.00 | 28 946.00 | 41 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CF Disponibilités | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 214.00 | 12 527.00 | 58 688.00 | 71 214.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -54 492.00 | -60 691.00 | | -54 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288.00 | 6 199.00 | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | -46 704.00 | -48 992.00 | | -46 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 088.00 | 18 497.00 | | 14 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | 5 731.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 436.00 | 29 372.00 | | 18 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 393.00 | 50 160.00 | | 46 393.00 |
EA Autres dettes | 23 056.00 | 12 184.00 | | 23 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 392.00 | 115 944.00 | | 105 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 688.00 | 66 952.00 | | 58 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 422.00 | | 181 422.00 | 181 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 422.00 | | 181 422.00 | 181 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 2 671.00 | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 2 671.00 | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 423.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 423.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | 2 248.00 | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 604.00 | 163 165.00 | | 188 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 316.00 | 156 966.00 | | 186 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 288.00 | 6 199.00 | | 2 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 463.00 | 5 133.00 | | 7 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 919.00 | | 553.00 | 40 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 679.00 | | 553.00 | 7 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 965.00 | 561.00 | | 11 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 515.00 | 561.00 | | 6 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 768.00 | 3 650.00 | 10 118.00 | 13 768.00 |
VI Groupe et associés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VW T.V.A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 071.00 | 94 953.00 | 10 118.00 | 105 071.00 |