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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 163.00 | 6 061.00 | 9 103.00 | 15 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 673.00 | 7 321.00 | 13 353.00 | 20 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 889.00 | | 348 889.00 | 348 889.00 |
BZ Autres créances | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CF Disponibilités | 323 214.00 | | 323 214.00 | 323 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 678.00 | | 700 678.00 | 700 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 351.00 | 7 321.00 | 714 030.00 | 721 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 178 041.00 | | | 178 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 800.00 | | | 178 800.00 |
DL TOTAL (I) | 384 341.00 | | | 384 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 840.00 | | | 194 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 330.00 | | | 124 330.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 689.00 | | | 329 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 030.00 | | | 714 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 689.00 | | | 329 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535.00 | 2 786.00 | | 4 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | 2 786.00 | | 3 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 840.00 | 194 840.00 | | 194 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 330.00 | 124 330.00 | | 124 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 464.00 | 377 464.00 | | 377 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 714.00 | 377 464.00 | 4 250.00 | 381 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 689.00 | 329 689.00 | | 329 689.00 |