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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 713.00 | 10 021.00 | 9 692.00 | 19 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 223.00 | 11 281.00 | 13 942.00 | 25 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 371.00 | | 318 371.00 | 318 371.00 |
BZ Autres créances | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
CF Disponibilités | 312 283.00 | | 312 283.00 | 312 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 262.00 | | 673 262.00 | 673 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 485.00 | 11 281.00 | 687 204.00 | 698 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 356 841.00 | | | 356 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 982.00 | | | 156 982.00 |
DL TOTAL (I) | 541 323.00 | | | 541 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 715.00 | | | 135 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 881.00 | | | 145 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 204.00 | | | 687 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 881.00 | | | 145 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 321.00 | 3 960.00 | | 7 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 061.00 | 3 960.00 | | 6 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 715.00 | 135 715.00 | | 135 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 979.00 | 360 979.00 | | 360 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 229.00 | 360 979.00 | 4 250.00 | 365 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 881.00 | 145 881.00 | | 145 881.00 |