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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 376.00 | 28 872.00 | 32 503.00 | 61 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 553.00 | 25 050.00 | 60 503.00 | 85 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 108.00 | 53 922.00 | 193 186.00 | 247 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BZ Autres créances | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CF Disponibilités | 524 074.00 | | 524 074.00 | 524 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 868.00 | | 586 868.00 | 586 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 976.00 | 53 922.00 | 780 054.00 | 833 976.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 335 661.00 | 243 251.00 | | 335 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 396.00 | 195 410.00 | | 129 396.00 |
DL TOTAL (I) | 470 557.00 | 444 161.00 | | 470 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 566.00 | 132 176.00 | | 109 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 926.00 | 25 400.00 | | 44 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 423.00 | 106 356.00 | | 98 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 582.00 | 71 568.00 | | 56 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 497.00 | 335 500.00 | | 309 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 054.00 | 779 661.00 | | 780 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 747.00 | 225 979.00 | | 222 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 221.00 | | 21 037.00 | 234 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 247 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 146 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 042.00 | | 21 037.00 | 134 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 827.00 | 31 645.00 | 4 550.00 | 26 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 827.00 | 31 645.00 | 4 550.00 | 26 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 423.00 | 98 423.00 | | 98 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VB T. V. A. | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 521.00 | 22 771.00 | 75 921.00 | 109 521.00 |
VI Groupe et associés | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
VP Divers | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 969.00 | 37 835.00 | 134.00 | 37 969.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 497.00 | 222 747.00 | 75 921.00 | 309 497.00 |