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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 712.00 | 43 173.00 | 18 539.00 | 61 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 553.00 | 36 594.00 | 48 959.00 | 85 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 539.00 | 79 767.00 | 167 772.00 | 247 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BZ Autres créances | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CF Disponibilités | 619 484.00 | | 619 484.00 | 619 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 079.00 | | 680 079.00 | 680 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 618.00 | 79 767.00 | 847 851.00 | 927 618.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 362 057.00 | 335 661.00 | | 362 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 416.00 | 129 396.00 | | 73 416.00 |
DL TOTAL (I) | 440 972.00 | 470 557.00 | | 440 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 785.00 | 109 566.00 | | 186 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 594.00 | 44 926.00 | | 46 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 402.00 | 98 423.00 | | 100 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 097.00 | 56 582.00 | | 73 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 879.00 | 309 497.00 | | 406 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 851.00 | 780 054.00 | | 847 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 108.00 | | 431.00 | 247 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 929.00 | | 336.00 | 146 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 95.00 | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 922.00 | 25 845.00 | | 53 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 922.00 | 25 845.00 | | 53 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 402.00 | 100 402.00 | | 100 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VB T. V. A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 035.00 | 100 035.00 | | 100 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 750.00 | 20 913.00 | 65 837.00 | 86 750.00 |
VI Groupe et associés | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 570.00 | 23 341.00 | 229.00 | 23 570.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 879.00 | 341 041.00 | 65 837.00 | 406 879.00 |