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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 258.00 | 15 804.00 | 35 455.00 | 51 258.00 |
040 Immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 498.00 | 15 804.00 | 100 694.00 | 116 498.00 |
060 Stock marchandises | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
072 Créances – Autres | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
084 Disponibilités | 48 481.00 | | 48 481.00 | 48 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 129.00 | | 79 129.00 | 79 129.00 |
110 Total général Actif | 195 626.00 | 15 804.00 | 179 823.00 | 195 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 441.00 | 353 818.00 | | 253 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
230 Autres produits | 18 630.00 | 9.00 | | 18 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 261.00 | 353 827.00 | | 298 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 186.00 | 94 702.00 | | 66 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -607.00 | -393.00 | | -607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 635.00 | 2 686.00 | | 1 635.00 |
242 Autres charges externes. | 89 525.00 | 103 384.00 | | 89 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | 3 334.00 | | 2 175.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 409.00 | 103 047.00 | | 57 409.00 |
252 Charges sociales | 14 206.00 | 29 433.00 | | 14 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 413.00 | 4 147.00 | | 5 413.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 954.00 | 340 348.00 | | 235 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 307.00 | 13 479.00 | | 62 307.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 296.00 | | |
294 Charges financières | 373.00 | 386.00 | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 191.00 | 613.00 | | 1 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 598.00 | 14 776.00 | | 56 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 872.00 | | | 101 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 666.00 | | | 17 666.00 |