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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 649.00 | 24 447.00 | 29 201.00 | 53 649.00 |
040 Immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 888.00 | 24 447.00 | 94 441.00 | 118 888.00 |
060 Stock marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
072 Créances – Autres | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
084 Disponibilités | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 140.00 | | 107 140.00 | 107 140.00 |
110 Total général Actif | 226 028.00 | 24 447.00 | 201 581.00 | 226 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 433.00 | | | 244 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
230 Autres produits | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 886.00 | | | 317 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398.00 | | | 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
242 Autres charges externes. | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
252 Charges sociales | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 902.00 | | | 254 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 983.00 | | | 62 983.00 |
294 Charges financières | 581.00 | | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 498.00 | | | 116 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |